AQUILA PART PROD COM S.A. (AQ)

Prezentare generală

Indicatori financiari

Raportare financiară

Prezentare generală

Evaluarea companiei

Opinii și articole despre situația companiei

Nu au fost identificate articole sau opinii publicate.

Indicatori financiari

Indicatori de profitabilitate

Cash Flow

Indicatori de rentabilitate

Indicatori de solvabilitate și îndatorare

Indicatori de lichiditate

Raportare financiară

Bilanț

Cont P/L

Cash-Flow

Bilanț ponderat

Bilanț

Bilanțul Financiar	2020	2021	2022	2023	2024	TTM
I. Active cu lichiditate > 1 an	224.043.514	194.192.599	234.879.109	281.650.266	402.804.997	479.164.256
I.1. Active necorporale, din care	7.076.047	6.571.035	6.216.299	5.843.831	50.350.680	93.579.718
I.1.1. Fond comercial	5.011.706	5.011.706	5.011.706	5.011.706	16.957.674	61.644.720
I.2. Active corporale	157.129.673	130.673.187	190.625.967	252.452.392	325.116.183	365.005.757
I.3. Active financiare	59.837.794	56.948.377	38.036.843	23.354.043	27.338.134	20.578.781
I.3.1. Active financiare diverse	58.615.948	52.441.065	34.218.970	17.698.345	21.913.460	14.041.853
I.3.2. Creanțe privind impozitul amânat	1.221.846	4.507.312	3.817.873	5.655.698	5.424.674	6.536.928
II. Active cu lichiditate < 1 an	410.542.855	613.840.413	619.003.214	721.511.764	788.508.146	845.567.370
II.1. Stocuri	123.419.366	133.654.414	158.430.373	170.979.496	301.971.126	427.516.848
II.2. Creanțe	260.609.143	241.852.878	281.709.799	345.165.534	420.597.241	408.224.924
II.2.1.Creanțe comerciale	229.408.936	197.745.855	247.816.687	286.415.011	384.236.400	356.959.487
II.2.2. Alte creanțe	31.200.207	44.107.023	33.893.112	58.750.523	36.360.841	51.265.437
II.3. Investiții financiare pe termen scurt	0	195.000.000	160.000.000	185.000.000	37.000.000	0
II.4. Casa și conturi la bănci	26.514.346	43.333.121	18.863.042	20.366.734	28.939.779	9.825.598
Total alocări	634.586.369	808.033.012	853.882.323	1.003.162.030	1.191.313.143	1.324.731.626
Capital permanent	172.100.369	522.420.446	575.296.906	683.452.665	737.723.132	753.686.178
III. Capital propriu	98.821.947	483.388.818	483.821.517	532.535.889	537.311.924	507.072.596
III.1.Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă	98.424.894	482.967.998	483.391.226	532.098.403	536.866.998	506.631.557
III.1.1. Capital social	3.614.728	30.589.788	180.590.088	180.590.088	180.590.088	180.590.088
III.1.2. Prime de capital	0	345.699.421	195.699.121	195.699.121	195.699.121	195.699.121
III.1.3. Acțiuni proprii	0	-991.972	-991.972	-991.972	-991.972	-991.972
III.1.4. Alte elemente de capital propriu	1.080.139	4.992.347	9.386.420	15.440.211	19.913.175	20.263.742
III.1.5. Rezultat reportat	93.730.027	102.678.414	98.707.569	141.360.955	141.656.586	111.070.578
III.2. Interese care nu controlează	397.053	420.820	430.291	437.486	444.926	441.039
Datorii totale	535.764.422	324.644.194	370.060.806	470.626.141	654.001.219	817.659.030
IV. Datorii cu scadență > 1 an	73.278.422	39.031.628	91.475.389	150.916.776	200.411.208	246.613.582
IV.1. Datorii financiare pe termen lung	68.987.230	34.881.822	90.131.640	148.817.148	185.897.387	240.417.200
IV.2. Datorii nefinanciare pe termen lung	4.291.192	4.149.806	1.343.749	2.099.628	14.513.821	6.196.382
IV.2.1. Datorii nefinanciare diverse	3.585.661	1.810.516	307.186	602.157	7.912.944	626.989
IV.2.2. Datorii privind impozitul amânat > 1 an	705.531	2.339.290	1.036.563	1.497.471	6.600.877	5.569.393
IV.2.3. Provizioane > 1 an	0	0	0	0	0	0
V. Datorii cu scadență < 1 an	462.486.000	285.612.566	278.585.417	319.709.365	453.590.011	571.045.448
V.1. Datorii financiare pe termen scurt	202.508.165	39.558.468	35.000.160	42.811.296	60.308.667	166.455.979
V.2. Datorii nefinanciare pe termen scurt	259.977.835	246.054.098	243.585.257	276.898.069	393.281.344	404.589.469
V.2.1. Datorii comerciale	224.654.551	196.033.972	193.879.745	229.509.059	335.158.361	335.829.917
V.2.2. Alte datorii nefinanciare	35.314.571	49.921.466	49.573.399	47.389.010	58.122.983	68.759.552
V.2.4. Provizioane < 1 an	8.713	98.660	132.113	0	0	0
Total resurse	634.586.369	808.033.012	853.882.323	1.003.162.030	1.191.313.143	1.324.731.626

Cont P/L

Contul de profit și pierdere	2020	2021	2022	2023	2024	TTM
1. Venituri (Cifra de afaceri)	1.707.868.114	1.929.713.842	2.210.325.474	2.510.015.417	2.945.461.230	3.188.048.100
2. Costul vânzărilor, din care:	-1.546.305.993	-1.769.603.736	-2.002.780.577	-2.267.648.203	-2.692.413.523	-2.911.730.344
2.a. Amortizare si deprecierea imobilizărilor	-48.799.488	-50.463.268	-50.098.657	-47.895.792	-60.618.937	-68.601.189
3. Marjă brută (rd. 1-2)	161.562.121	160.110.106	207.544.897	242.367.214	253.047.707	276.317.756
4. Alte venituri operaționale	5.868.277	3.939.547	6.628.909	6.390.526	6.944.906	5.660.667
5. Cheltuieli de vânzare, generale și administrative	-73.435.356	-61.934.556	-83.430.056	-101.507.030	-117.912.966	-128.543.911
5.a. Cheltuieli de vanzare și marketing	-22.440.275	-11.462.310	-15.930.916	-19.392.269	-22.289.189	-24.167.547
5.b. Cheltuieli generale și administrative	-50.995.081	-50.472.246	-67.499.140	-82.114.761	-95.623.777	-104.376.364
6. Alte cheltuieli operaționale	-11.803.098	-16.759.041	-35.619.588	-44.174.694	-30.122.532	-35.463.007
7. Rezultat operațional (rd. 4-5-6)	82.191.944	85.356.056	95.124.162	103.076.016	111.957.115	117.971.505
8. Venituri din dobânzii	4.051.254	1.364.802	7.391.895	16.750.476	7.124.231	5.734.447
9. Cheltuieli cu dobânzile	-7.062.205	-5.791.617	-2.773.151	-6.713.652	-12.265.826	-15.404.592
10. Alte elemente financiare +/(-)	-12.903.431	-2.433.791	-884.830	-399.761	257.548	-5.963.918
11. Rezultat financiar (rd. 8-9+/-10)	-15.914.382	-6.860.606	3.733.914	9.637.063	-4.884.047	-15.634.063
12. Rezultat curent (rd. 7+/-11)	66.277.562	78.495.450	98.858.076	112.713.079	107.073.068	102.337.442
13. Alte (cheltuieli)/venituri nerecurente, nete	-1.493.538	1.041.618	1.705.497	3.581.781	8.878.953	8.177.723
14. Rezultat înainte de impozitare (rd. 12+/-13)	64.784.024	79.537.068	100.563.573	116.294.860	115.952.021	110.515.165
15. Cheltuiala cu impozitul pe profit sau aferentă	-10.421.266	-8.771.318	-15.331.547	-19.369.575	-25.820.736	-26.434.134
16. Rezultat net consolidat (rd. 14-15)	54.362.758	70.765.750	85.232.026	96.925.285	90.131.285	84.081.031
16.1. Rezultat atribuibil societății-mamă	54.354.926	70.741.987	85.222.554	96.918.092	90.123.842	84.081.558
16.2. Rezultat atribuibil intereselor care nu controlează	7.832	23.767	9.470	7.195	7.440	-530
17. EBIT	71.846.229	85.328.685	103.336.724	123.008.512	128.217.847	125.919.757
18. EBITDA	120.645.717	135.791.953	153.435.381	170.904.304	188.836.784	194.520.946

Cash-Flow

Contul fluxurilor de numerar	2020	2021	2022	2023	2024	TTM
I. Fluxul de numerar din activitatea operațională
I.1. Profitul exercitiului financiar	54.362.758	70.765.750	85.232.026	96.925.285	90.131.285	84.081.031
I.2. Amortizare	49.325.216	50.463.268	50.098.657	47.895.792	60.618.937	68.601.189
I.3. Elemente fără efect în numerar	27.659.927	11.902.957	29.674.700	32.155.048	31.786.063	48.666.270
I.4. Variația capitalului de lucru operațional	-31.037.768	-12.004.376	-80.607.860	-47.006.503	-70.518.527	-124.029.597
I.5. Plăți/Încasări diverse, din care:	-15.608.861	-15.608.091	-15.459.762	-29.749.245	-38.735.655	-45.091.188
I.5.1. Dobânzi încasate	0	0	0	0	0	0
I.5.2. Dobânzi plătite	-7.062.205	-5.791.617	-2.773.152	-6.713.655	-12.265.826	-15.404.592
I.5.3. Impozit pe profit plătit	-8.546.656	-9.816.474	-12.686.610	-23.035.590	-26.469.829	-29.686.596
Total flux de numerar din activitatea operațională	84.701.272	105.519.508	68.937.761	100.220.377	73.282.103	32.227.705
II. Flux de numerar din activitatea de investiții
II.1. Vânzarea de active fixe și societăți	3.829.635	2.007.547	2.186.418	4.819.309	4.280.674	2.106.118
II.2. Achiziție de societăți	300.854	-19.483.545	0	0	-61.594.215	-102.290.458
II.3. Achiziție/vânzări de investiții, net	378.987	-195.000.000	35.000.000	-25.000.000	142.746.761	44.746.761
II.4. Cheltuieli de capital (CapEx)	-9.582.363	-9.008.186	-14.958.070	-11.604.209	-18.657.518	-22.563.439
II.5. Alte elemente de flux de numerar din investiții	-2.484.959	8.485.630	13.914.927	13.868.415	-815.154	1.801.757
Total flux de numerar din investiții	-7.557.846	-212.998.554	36.143.275	-17.916.485	65.960.548	-76.199.261
III. Flux de numerar din activitatea de finanțare
III.1. Emitere/retragere de acțiuni, net	0	354.163.759	0	0	0	0
III.2. Încasare/Rambursare datorii pe termen lung, net	-2.387.782	-2.461.455	-2.453.463	-2.048.036	4.407.858	48.642.578
III.2.1. Încasare împrumut pe termen lung	0	0	0	0	4.407.858	48.642.578
III.2.2. Rambursare împrumut pe termen lung	-2.387.782	-2.461.455	-2.453.463	-2.048.036	0	0
III.3. Încasare/Rambursare datorii pe termen scurt, net	-1.179.255	-162.958.828	0	9.883.898	-3.030.889	71.898.482
III.3.1. Încasare împrumut pe termen scurt	0	0	0	9.883.898	0	71.898.482
III.3.2. Rambursare împrumut pe termen scurt	-1.179.255	-162.958.828	0	0	-3.030.889	0
III.4. Plăți aferente leasing	-40.493.278	-43.050.370	-42.550.927	-39.760.053	-47.118.152	-59.363.425
III.5. Dividende plătite	-13.982.760	-21.395.289	-84.546.723	-48.876.014	-84.928.421	-60.568.027
III.6. Alte elemente de flux de numerar din finanțare	0	0	0	0	0	38.003.246
Total flux de numerar din activitatea de finanțare	-58.043.075	124.297.817	-129.551.113	-80.800.205	-130.669.604	38.612.854
IV. Flux de numerar net
IV.1. Total flux de numerar din activitatea operațională	84.701.272	105.519.508	68.937.761	100.220.377	73.282.103	32.227.705
IV.2. Total flux de numerar din investiții	-7.557.846	-212.998.554	36.143.275	-17.916.485	65.960.548	-76.199.261
IV.3. Total flux de numerar din activitatea de finanțare	-58.043.075	124.297.817	-129.551.113	-80.800.205	-130.669.604	38.612.854
Flux de numerar net total	19.100.351	16.818.771	-24.470.077	1.503.687	8.573.047	-5.358.702
V. Flux de numerar liber	75.118.909	96.511.322	53.979.691	88.616.168	54.624.585	9.664.266

Bilanț ponderat

Bilanțul Financiar	2020	2021	2022	2023	2024	TTM
I. Active cu lichiditate > 1 an	35,31	24,03	27,51	28,08	33,81	36,17
I.1. Active necorporale, din care	1,12	0,81	0,73	0,58	4,23	7,06
I.1.1. Fond comercial	0,79	0,62	0,59	0,50	1,42	4,65
I.2. Active corporale	24,76	16,17	22,32	25,17	27,29	27,55
I.3. Active financiare	9,43	7,05	4,45	2,33	2,29	1,55
I.3.1. Active financiare diverse	9,24	6,49	4,01	1,76	1,84	1,06
I.3.2. Creanțe privind impozitul amânat	0,19	0,56	0,45	0,56	0,46	0,49
II. Active cu lichiditate < 1 an	64,69	75,97	72,49	71,92	66,19	63,83
II.1. Stocuri	19,45	16,54	18,55	17,04	25,35	32,27
II.2. Creanțe	41,07	29,93	32,99	34,41	35,31	30,82
II.2.1.Creanțe comerciale	36,15	24,47	29,02	28,55	32,25	26,95
II.2.2. Alte creanțe	4,92	5,46	3,97	5,86	3,05	3,87
II.3. Investiții financiare pe termen scurt	0,00	24,13	18,74	18,44	3,11	0,00
II.4. Casa și conturi la bănci	4,18	5,36	2,21	2,03	2,43	0,74
Total alocări	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Capital permanent	27,12	64,65	67,37	68,13	61,93	56,89
III. Capital propriu	15,57	59,82	56,66	53,09	45,10	38,28
III.1.Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă	15,51	59,77	56,61	53,04	45,07	38,24
III.1.1. Capital social	0,57	3,79	21,15	18,00	15,16	13,63
III.1.2. Prime de capital	0,00	42,78	22,92	19,51	16,43	14,77
III.1.3. Acțiuni proprii	0,00	-0,12	-0,12	-0,10	-0,08	-0,07
III.1.4. Alte elemente de capital propriu	0,17	0,62	1,10	1,54	1,67	1,53
III.1.5. Rezultat reportat	14,77	12,71	11,56	14,09	11,89	8,38
III.2. Interese care nu controlează	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03
Datorii totale	84,43	40,18	43,34	46,91	54,90	61,72
IV. Datorii cu scadență > 1 an	11,55	4,83	10,71	15,04	16,82	18,62
IV.1. Datorii financiare pe termen lung	10,87	4,32	10,56	14,83	15,60	18,15
IV.2. Datorii nefinanciare pe termen lung	0,68	0,51	0,16	0,21	1,22	0,47
IV.2.1. Datorii nefinanciare diverse	0,57	0,22	0,04	0,06	0,66	0,05
IV.2.2. Datorii privind impozitul amânat > 1 an	0,11	0,29	0,12	0,15	0,55	0,42
IV.2.3. Provizioane > 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Datorii cu scadență < 1 an	72,88	35,35	32,63	31,87	38,07	43,11
V.1. Datorii financiare pe termen scurt	31,91	4,90	4,10	4,27	5,06	12,57
V.2. Datorii nefinanciare pe termen scurt	40,97	30,45	28,53	27,60	33,01	30,54
V.2.1. Datorii comerciale	35,40	24,26	22,71	22,88	28,13	25,35
V.2.2. Alte datorii nefinanciare	5,56	6,18	5,81	4,72	4,88	5,19
V.2.4. Provizioane < 1 an	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
Total resurse	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00